商報(bào)訊(記者葉曉珺)近日，隨著A股公司半年報(bào)的加速披露，百億級(jí)私募的持倉路線圖日漸清晰，從持倉動(dòng)作來看，基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、食品飲料和汽車等行業(yè)最受青睞。據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至8月20日，超50家上市公司披露的二季度前十大流通股東中，出現(xiàn)了約30家百億私募旗下產(chǎn)品，合計(jì)持股市值超400億元。此外，董承非、鄧曉峰、馮柳等明星基金經(jīng)理的持倉情況也陸續(xù)曝光。

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董承非與鄧曉峰持倉曝光

隨著A股上市公司半年報(bào)陸續(xù)披露，董承非、鄧曉峰、馮柳等明星基金經(jīng)理更多“愛股”揭曉，知名私募基金經(jīng)理卓利偉、孫慶瑞等最新持倉動(dòng)作也隨之揭曉。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，睿郡資產(chǎn)明星基金經(jīng)理董承非管理的睿郡有孚1號(hào)私募基金，新進(jìn)元力股份（300174）的第十大流通股東，持有324.06萬股；還加倉了90萬股鼎龍股份（300054），以796.33萬股的持股繼續(xù)位居該股第十大流通股東。不過，董承非管理的睿郡有孚3號(hào)私募基金在一季度末持有763.23萬股鼎龍股份，但在二季度末，該股前十大流通股東中未出現(xiàn)該基金身影。鼎龍股份系國內(nèi)電子成像顯像專用信息化學(xué)品龍頭企業(yè)。

再來看高毅資產(chǎn)的“名將”們，其中，鄧曉峰管理的高毅-曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)基金以1690.98萬股持股新進(jìn)玻纖制造股中國巨石（600176）的第十大流通股東，而他管理的另一只產(chǎn)品高毅曉峰2號(hào)致信基金仍以4996.98萬股持股位居該公司第五大流通股東。兩只基金對(duì)該股的期末持倉總市值合計(jì)近10億元。

此外，高毅曉峰2號(hào)致信基金二季度末持有3440.04萬股華峰化學(xué)（002064），該公司系專業(yè)從事氨綸纖維的生產(chǎn)銷售和技術(shù)開發(fā)；減持了11萬股華測導(dǎo)航（300627），該公司為國內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一。

另一位明星基金經(jīng)理馮柳掌舵的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金，二季度減倉了800萬股寶新能源（000690），但仍保持該股第六大流通股東的位置。此外，馮柳依舊持有“心頭好”海康威視（002415）4.32億股。

另外兩位知名私募基金經(jīng)理卓利偉、孫慶瑞分別管理的高毅利偉精選唯實(shí)基金、高毅慶瑞6號(hào)瑞行基金均有持倉變動(dòng)，前者二季度減持了93.23萬股川恒股份（002895），后者則加倉了560.09萬股京新藥業(yè)（002020）。而孫慶瑞管理的這只基金二季度退出了華利集團(tuán)（300979）的前十大流通股東。

大消費(fèi)等方向被追捧

隨著百億私募二季度的持倉動(dòng)作曝光，可以看出，大消費(fèi)、醫(yī)藥、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備等方向頗受青睞。其中，食品飲料、汽車和生物醫(yī)藥等大消費(fèi)細(xì)分賽道的公司，成為百億私募積極布局的重點(diǎn)領(lǐng)域。

某頭部私募基金經(jīng)理就表示，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境下，將重點(diǎn)關(guān)注估值低，且受益于行業(yè)需求恢復(fù)和供給格局優(yōu)化的公司，此類公司主要分布在消費(fèi)、醫(yī)藥、汽車和基建等領(lǐng)域。受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和政策支持，消費(fèi)行業(yè)基本面向好態(tài)勢(shì)明確，估值吸引力較為突出，本輪消費(fèi)板塊上行周期或許會(huì)比較長。

而近期披露的生物醫(yī)藥企業(yè)半年報(bào)中也密集出現(xiàn)百億私募的身影。數(shù)據(jù)顯示，正心谷資本旗下的正心成長基金、正心谷(檀真)價(jià)值中國臻選基金分別持有917.28萬股濟(jì)川藥業(yè)（600566）、593.71萬股佐力藥業(yè)（300181），前后兩只基金均新進(jìn)兩家公司的前十大流通股東。此外，創(chuàng)新醫(yī)療（002173）、怡和嘉業(yè)（301367）、福元醫(yī)藥（601089）也分別獲一村投資、聚鳴投資和上海運(yùn)舟私募旗下產(chǎn)品新進(jìn)前十大流通股東。

同時(shí)，百億私募對(duì)基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備類公司頻頻出手。

廣金美好旗下的廣金美好科新三十二號(hào)基金、廣金美好薛定諤九號(hào)基金分別持有683萬股川發(fā)龍蟒（002312）、358.55萬股華軟科技（002453），后者在二季度遭該私募減持65.24萬股；石鋒資產(chǎn)、上汽頎臻分別對(duì)華軟科技、硅寶科技（300019）持有471.09萬股和402.48萬股，上述上市公司分屬基礎(chǔ)化工行業(yè)多個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)。

另外，電力設(shè)備股佳電股份（000922）、摩恩電氣（002451）、神馬電力（603530）、華明裝備（002270）也分別獲得上海大樸資產(chǎn)、艾方資產(chǎn)、穩(wěn)博投資、合遠(yuǎn)基金等的重倉布局。

盤京投資認(rèn)為，核心資產(chǎn)包括消費(fèi)、高端制造、科技和新能源等，未來超額收益在下半年相比上半年更好，會(huì)經(jīng)歷一波估值上的修復(fù)。下半年重點(diǎn)關(guān)注國內(nèi)應(yīng)用落地進(jìn)度、“0-1”新技術(shù)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、中報(bào)業(yè)績超預(yù)期的消費(fèi)。